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好的创业小项目,瑞纳智能:国元证券股份有

创业加盟好项目-首页 时间:2021年11月03日 22:09

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  能设备股份有限公司(以下简称“瑞纳智能○…”或▼▷“发行人”或“公司◁□◇”)委托国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”▷■、●•“保荐机构”)接受瑞纳智●□☆,创业板上市的保荐机构(主承销商)担任瑞纳智能首次公开发行股票并在。证券法》-□▲”)◆-=、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称☆★“《◇◆●,守信诚实…◇,尽责勤勉,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则…▼◆,真实、准确=•、完整并保证所出具文件。

  年4月9日(2017年11月10日整体变更为股份有限公司发行人名称 瑞纳智能设备股份有限公司 注册日期 2008)

好的创业小项目,瑞纳智能:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

  《上市公司行业分类指引》行业分类 根据中国证监会,仪表制造业”(行业代码:C40)公司所处行业为“制造业◇★-”之●…▪“仪器☆◇•。(GB/T4754-2017)根据《国民经济行业分类与代码》,供应用仪器仪表制造公司所处行业为“”

  、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发◆■-、设计、生产、销售与安装经营范围 智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表★▪▲、智能水表、智能控制阀门▷•、智能温控产品•▷、通讯产品、智能换热机组◆●▪;用系统-◆○、应用软件技术开发与销售智慧热网平台、智慧水务平台的应;、节能项目设计、改造与服务技术转让、技术咨询与服务;源管理合同能;器件销售电子元○…☆。批准的项目(依法须经,后方可开展经营活动经相关部门批准 )

  与生产、供热节能方案设计与实施公司专业从事供热节能产品研发,控制、数据交互与分析管理、节能服务★▲○”的完整产业链服务能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集…●、能源智能★▽▼,体的智慧供热整体解决方案提供商是集“产品+方案+服务”为一★★。

  依托自主核心技术产品应用:公司,客户需求围绕热力,硬件产品线和智慧供热软件管理平台打造了涵盖供热系统核心环节的智能□◁。

  述自主核心产品和技术解决方案:公司依托上,行业发展的深刻理解并基于对客户需求和…△=,控、室温监测等涵盖源、网★•、站、楼、户的智慧供热整体解决方案构建了管网安全监测、热力站智能控制、二网智能平衡、计量管。

  技术方案体系和高效的服务能力节能服务:公司依托健全的产品,、供热节能运营等供热节能服务可以为客户提供合同能源管理。

  供产品、解决方案和节能服务公司通过为热力企业客户提…▷○,利用效率和管理效率帮助客户提高能源,理成本和安全隐患降低生产成本▼•、管,实现可持续发展从而帮助客户△●。

  品线丰富公司产□•-,交互与分析管理”为一体的供热核心环节全链条产品线打造了“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据。中其,技术包括超声波计量◆▲、供热控制与调节、物联智能等技术能源计量与数据采集设备、能源智能控制设备涉及的主要;热平衡算法-…、负荷预测、大数据、人工智能等技术数据交互与分析管理系统涉及的主要技术包括全网。

  产品 自主研发 为解决户用超声波热量表在使用过程中的电池更换问题和降低使用成本1 MBUS供电技术 基于MBUS的供电通讯装置及方法 超声波热量表、智能温控▷▼•,4年成立项目组公司于201,方案实践验证经过多轮的,US总线供电技术最终实现了MB,产品在功耗和通讯稳定性等方面得到提升该技术同步推动了公司 超声波热量表-◁▽;2月申请发明专利公司于2015年…◇,11月获得授权并于2017年。

  法 超声波热量表 自主研发 公司2014年成立项目组2 流体抗扰动技术 一种计量表稳流器整流效果的评估方,论模型简化为数学计算模型等技术问题的攻关开展实验模型与理论模型的结合点★▲▪、如何将理■◁▼;月提出申请发明专利于2016年12,年2月获得授权并于2019▼▽。

  的方法 智能物联数据终端 自主研发 公司2016年成立项目组3 电路抗干扰以及高带载技术 一种通信脉冲电流信号提取与处理•=-,技术论证经过反复,技术方案最终确定●■,功率电阻提取脉冲电流信号具体为○▪△:1、使用低阻值;分放大技术2、使用差,抗干扰能力提高电路▽◇◁。的技术试验并通过大量●••,设计与电路验证最终完成技术,能力的MBUS主机电路设计出低阻值、强抗干扰,用在产品上并成功应;月申请发明专利于2016年8▲▼,年2月获得授权并于2019◇•。

  误差补偿方法 超声波热量表 自主研发 公司2012年成立项目组4 超声结构结垢检测以及补偿技术 超声波流量计及其污垢检测和,垢大小以及位置对计量的误差影响等技术问题的攻关开展确定超声信号强度与污垢大小和位置的关系、污,况并经过大量实验论证通过模拟现场使用工☆★…,变化规律总结出,计算方法得出最终,判定其产生的污垢大小和位置利用超声信号衰减的幅度来,产生的误差影响幅度从而进一步推算出其○★△,进行反向补偿并通过该算法,垢引起的计量误差从而解决因为结,除表体无需拆•◇▷,维护便以,维护成本大幅降低;2月申请发明专利于2014年1☆•,年2月获得授权并于2018○-•。

  法 超声波热量表、智能水力平衡装置 自主研发 公司2015年成立项目组5 供热管网失水检测技术 一种城镇居民供热管网失水漏水的自判断系统及方,何主动反馈失水位置等技术问题进行攻坚对供热管网如何精准确认失水位置、如;验的方法通过实,的多种布局方式模拟了供热管道,表和控制阀来反馈数据并通过布局超声波热量,量实验经过大▽◁,规律总结出一种主动计算逻辑以及反馈机制借助控制阀与超声波热量表对流量的变动•□■,测量精度和使用寿命进行了提升并对超声波热量表和控制阀的☆■▪,测供热管道失水现象的系统最终确定了一种用于在线检,进行实时在线检测和报警反馈并在此之上嵌入一种计算方法,用热体验提升居民,热单位维护并帮助供□▪=;8年4月申请发明专利该系统和方法于201•●,12月获得授权并于2019年☆•。

  组 自主研发 为解决换热机组在运行中因为结垢而带来的传热效率降低和压力损失增大等问题6 换热机组水垢处理技术 一种供暖换热机组水质在线监测及处理系统 智能模块化换热机,年初成立项目组公司于2017,的在线月申请实用新型专利研发团队最终实现了水垢,12月获得授权并于2019年。

  及其水力平衡方法和供暖系统”等专利技术 智慧供热管理平台、智能水力平衡装置 自主研发 2015年初公司成立项目组7 二网平衡技术 已取得“基于供回水平均温度的二次侧供热自动平衡调节方法”发明专利技术◆●、正在申请“一种智能平衡阀,平衡技术研究开展自动水力▼■,温控技术的积淀依托公司计量和,件研发团队资源整合公司软硬△△,实现平衡目标的核心算法开发出了可以更加快速▼▼◇。

  慧供热管理平台 自主研发 2016年公司开始在热网监控软件技术基础上8 热力站调度控制技术 基于人工智能的换热站供热调节方法及系统 智,移控制等相关问题进行研究针对热力站的曲线加时间偏,研发热力站调度控制技术2017年成立项目组,模型方案过渡到了目前的第二代智能算法方案并从第一代的气候模型+天气预报+平台计算。月申请发明专利于2020年5●■•,年2月获得授权并于2021。

  统▽•…”等专利技术 智慧供热管理平台 自主研发 公司2018年成立项目组9 热源负荷预测技术 正在申请“一种换热机组负荷的动态预测方法及系,组预测为基础以热力站机○◁▽,负荷预测技术开始研发热源,负荷预测技术成果最终形成了热源▲▽○。

  及数据处理方法”等专利技术 智慧供热管理平台 自主研发 公司2018年开始组建研究小组10 供热大数据处理技术 正在申请“一种热网实时数据仓系统”、“一种供热大数据云平台,数据处理平台搭建供热大,处理、存储和计算等供热大数据处理技术成果2019年开发出供热大数据接入▼□、清洗☆□、○■。

  工智能的单元级供热调节方法及系统▪◇”发明专利技术 智慧供热管理平台 自主研发 公司2019年成立团队11 多模型融合的AI算法应用技术 已取得“基于人工智能的供暖户阀调节方法、系统及设备”、-★▪“基于人,累的二网数据基于多年积,(决策树▲•、神经网络为主)通过融合多种AI算法模型,二网预测调控等智能算法开发出二网单元平衡、,有较好效果初步实验,步优化该技术后续将进一。

  池供电的方式维持工作状态超声波热量表一般采用电▷□,正常工作为保证其,行电池更换需要定期进,更换造成断电一旦未能及时,将无法正常工作超声波热量表,量收费影响计☆◁;热量表的MBUS通讯线发行人借助用于超声波,S电压脉冲信号通过改变MBU,个储能单元并建立两,单元用于设备供电将其中一个储能•◇,S通信和供电双通道该技术实现了MBU。

  :①无需频繁的更换电池技术先进性主要体现在,表的工作年限延长超声计量;外断电的情况②在发生意▲-,维持超声计量表的工作依然可以借助通讯线,数据丢失不会造成。

  基于时差法原理超声测流技术均☆•◆,质的流动不稳定由于测流流体介,范围和稳定性造成较大影响其对超声波热量表的计量☆▷★,波热量表性能提升的关键如何稳定测流介质是超声;一种理论计算评估方法发行人创新性的提出了,的实验方法打破传统,稳定流体运动状态的计量结构根据此方法能够快速设计出△▪,高的测量范围和抗流动扰动性从而使得超声波热量表具有更。

  声计量量程比达到R250以上技术先进性主要体现在:①超☆◇,的测量范围拥有更大;面敏感度等级达到U0D0②超声波热量表的速度剖,无直管段安装实现表体的,杂的安装环境能够应对复。

  运行过程中需要借助数据终端将数据上传至后台供热设备(超声波热量表、智能温控产品)在,环境的差异由于安装,力会造成一定的影响对数据终端的通讯能▽◆●。电阻进行差分信号提取公司利用低阻值功率★▲•,平衡电路技术同时使用电压,路抗干扰能力以此增强电◇▪◁。

  升了数据终端的电路抗干扰性技术先进性主要体现在:①提,讯更稳定数据通●▷▼;终端的带载能力②提升了数据△●,备布局成本降低了设▼▪▽。

  水质较差由于供热,计量模块会存在结垢现象超声波热量表内部超声,信号的强度影响超声,计量误差从而影响•…,拆卸进行清洗维护通常需要将表体,繁琐较为●◇;污垢产生的超声波衍射信号发行人利用超声波辐射到▪•…,定位检测实现污垢▷…,号分析出污垢信息然后根据衍射信☆…◇,超声接收信号的影响以此推算出污垢对,量误差结果从而修正计★-。

  能在不影响正常计量的前提下技术先进性主要体现在•◁•:①△◁◁,小和发生位置测算出污垢大■◇,计量结果并修正;超声信号同步检测②通过利用计量•▼○,卸维护免拆。

  年限的增加随着供热,化现象严重供热管网老▷☆○,在严重的失水现象部分管网可能存,费以及能源的浪费导致水资源的浪,准定位并检修且很难进行精;用于测量流量的热量表以及数据采集装置组成失水检测系统公司通过安装在供热管网中供▽▪▪、回水管道上的智能平衡阀、,警失水现象能够实时预。

  自动检测失水方位并主动上报供热平台技术先进性主要体现在★=△:系统能够实时○□△,及时检查维修提醒管理人员,源损失减少能★○。

  降大等问题以及二次管网结垢严重带来的压降大导致水泵电耗增加等问题本技术在于解决换热机组中板式换热器结垢堵塞导致的换热效率低、压○=▷,除垢的功能具有阻垢和,和环境污染问题减少维护成本,、低维护的特点具有节能、降耗。

  药或离子置换处理带来的环境污染问题技术先进性主要体现在:①避免传统加;停机的维护方式②避免需拆解、,○◇、自动脱气、除垢脱垢综合应用能够实现在线▪…、实时精密过滤;水垢处理③低功耗,1.5mm以内过滤精度达到,低能耗除垢200W。

  力失调、冷热不均等问题的核心技术二网平衡技术是解决二次管网中水,目标参数和单元智能平衡阀的开度该技术关键点是计算所有单元的,给定单元目标参数传统技术采用直接,整开度达到目标参数由阀门PID自行调•☆,定依赖经验目标参数给,好的平衡效果难以达到很;ID参数配置繁琐另外大量阀门P,致控制波动且容易导○▲◆。心的目标计算算法和开度计算算法公司研发的二网平衡技术设计了核▲△◆,解决上述问题能够较好的◁▷。

  算法精准计算目标参数替代人工经验确定参数技术先进性主要体现在:①实时反馈数据通过;、定时计算②周期可调,性强适应;洁、运行便捷③开度算法简▼△;规方法大幅降低④失衡度较常-▪。

  外温度传感器方式进行热力站热量自动控制传统热力站采用 PLC内置曲线和自带室,安装位置等因素很容易导致室外温度采集失真由于热力站本身环境温度很高及温度传感器;具有滞后性同时供热●◇,地满足客户需求所以无法准确。

  热力站调节控制技术公司针对性地研发了,行模型设计、计算和存储该技术在软件平台端进,威天气预报同时获取权,数和模型参数通过预报参••,和供出的温度●▷、流量参数计算热力站未来所需热量,发PLC执行最终将参数下▲▲▽。

  现同区域热力站室外温度参数一致技术先进性主要体现在:①可实,力站散热环境等因素带来的偏差和不一致性解决了传感器因本身差异、安装位置和热☆◆;性设计出多个参数②模型计算创造,源大小▲▲◇、热源调节能力等可适应不同热源类型、热;报结合算法模型③利用天气预,算运行参数可提前计▷☆,滞后问题解决供热•○,约能源合理节▽☆□。

  某一室外温度下供热负荷是指在=▽△,的室内温度为达到要求,内向建筑物供给的热量供热系统在单位时间。建筑物的热惯性-•、迟滞等特点由于供热系统内导热介质以及○•▼,以及使用情况等因素影响也比较复杂室外风速▽△•、太阳辐射、建筑物结构…=,系统进行最优控制调节的一个重要先决条件因此准确地进行供热负荷预测是对集中供热。针对不同影响因素热源负荷预测技术,术和大数据分析通过结合暖通技◁▽-,障热源不足以及热源超供等突发情况下有序可控的热网运行实现对未来中短期的负荷预测、优化多热源联网运行、保。

  行条件下可以根据各个热源使用燃料的不同技术先进性主要体现在••…:①在多热源联网运,效率的不同机组设备▽•◁,灵活匹配对其进行,低供热成本从而有效降,行的可靠性提高系统运,热质量改善供;程设计、供热技术为基础②以供热系统的供热流,统中实现对多热源的优化控制和调度将最新的监测控制技术应用到供热系▪•;大数据挖掘与分析③基于历史供热,用途的建筑分类模型的供热能耗标准体系建立不同采暖方式◁◇、不同围护结构○◇□、不同,负荷需求建立可靠的数据基础为准确预测全网短期、中期。

  的设备数据、计算等需求在面对智慧供热时代大量,和存储技术很难以应对传统供热信息化处理■•,先进的大数据技术公司通过融合多种,、计算处理和存储问题解决了供热大数据采集,能算法提供了有力支撑为供热大数据分析、智。

  优势大数据技术组合提升了计算处理能力技术先进性主要体现在▲=○:①融合多种不同;不同的大数据分析和算法等需求②支持实时、离线计算处理满足■●■。

  滞◆●◇、时变、不确定等特点供热系统有着非线性、时,结构等多种不可量化因素的影响受地理位置、天气状况和建筑,此因◆▼,应供热系统的特点单一的算法不能适,好的学习性能为了取得更▪▲,控制系统中在AI供热,的模型并进行融合学习多个有差异。

  现在:算法准确率高技术先进性主要体△●,到一系列算法模型通过反复学习得,策略进行结合然后通过一定◆▲,整体AI控制的任务完成学习供热系统=•,算法准确度可以提升,著优越的控制算法获得比单一学习显。

  2021]230Z3924号标准无保留意见《审计报告》根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[,财务数据及指标如下发行人主要经营和:

  年来近,计算等先进技术不断应用随着物联网▽…、大数据、云,来智能化升级阶段供热节能行业迎,新工艺不断提出更高的要求市场对新技术、新产品◇△、,技术方向◁○△、技术替代等多方面因素的影响而科技创新受到行业政策、传统观念•▲▪、□▷,术变革和行业发展趋势如果公司不能把握技,场需求的新产品持续推出适应市,持续经营能力造成负面影响将对公司未来的竞争能力和。

  于技术密集型行业供热节能行业属,够保持公司的较强市场竞争优势只有通过不断的技术更新才能●●☆。行业的不断发展随着供热节能,和个性化的需求逐步提高下游客户对产品多样化,续研发投入需要公司持△★,产品研发失败如果公司新▷★,现偏差或不能及时进行技术创新★◆、技术储备或对技术、产品及市场发展趋势的把握出,术优势和经营业绩产生一定影响将对公司现有的市场地位、技。

  术竞争优势具有至关重要的作用公司研发技术对于公司保持技。模持续扩大随着公司规,术人才的需求将进一步加大公司对高素质、复合型技○◇□。外此,竞争加剧因市场,术人才流失的情况如果出现研发技☆●,用等方面将受到不利影响公司在产品开发和技术应,续发展带来一定的风险进而为公司未来的持。

  于公用事业供热行业属,有较为明显的政府导向性供热节能改造或投资具■★。▼▽▷、城镇化建设稳步推进随着国民经济快速发展,陆续出台多项产业政策近年来国家相关部门-▽,国务院关于印发◇▷“十三五”节能减排综合工作方案的通知》《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》等政策如《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》《,热计量改革等提供有力支持为推进供热节能改造、供◁○▼。述行业政策受益于上,利润呈现稳步增长态势公司的主营业务规模及。是但,政策发生重大变化如果未来国家产业,求量增长速度放缓导致下游行业需,展产生不利影响可能对公司发。

  能改革的大力推进随着我国供热节,、下游和相关行业企业进入本行业良好的市场前景吸引了众多的上,多的市场竞争对手公司将面临越来越。前目,供相对全面的供热节能整体解决方案仅有少数企业能够在全国范围内提,多的中小企业参与区域性市场则有众。客户提供供热节能整体解决方案公司依托技术、品牌、质量等为,持续加强研发投入但后期若公司不能,平的先进性保持技术水,户需求的能力提高满足客,竞争策略方面出现失误或者公司在发展战略及,竞争中处于不利地位则公司可能在市场●■。

  成立以来公司自◁○,供热节能行业始终专注于,产品质量问题历来高度重视▽◆。严要求的产品研发、生产理念未来公司将继续坚持高标准、▽▼•,品质量风险以控制产,体系中个别环节出现漏洞但如未来公司质量控制,品出现质量问题并导致公司产,及经营情况带来不利影响将对公司整体品牌形象。

  期内报告▷☆,辅助性作业外包给劳务公司发行人将部分安装◇◆◁、布线等。司产品或项目交付质量未达到公司客户要求如果劳务外包作业出现质量问题而使得公,照合同要求安排作业或者劳务公司不能按,安全事故或劳务纠纷或者作业过程中出现,经营带来不利影响则可能对公司生产。

  与生产、供热节能方案设计与实施公司专业从事供热节能产品研发●△,一体的智慧供热整体解决方案提供商是一家集▪◁□“产品+方案+服务”为◆▪=。律法规的要求根据相关法,业务的相关资质证照公司必须取得开展,内开展相应业务并在许可范围■▽。满足资质管理要求若公司不能持续,展新业务所需要的资质或者不能及时取得开,新业务的开展产生不利影响将对公司未来生产经营和◁•。

  暖季节内由于在供,品安装■=●、调试等现场作业供热企业一般不进行产▲▷■,多在每年的5至11月之间进行故公司业务的现场实施工作大。工作结束后在现场实施,季度进行验收多集中在第四。素综合影响受上述因◁●,三季度收入较少公司在每年的前,入相对较多第四季度收▲◆△。此因●▼,度内分布不均衡的情况公司经营业绩存在年,金安排等构成一定不利影响可能对公司经营计划、资。

  21年1-6月2018-20,收入整体呈现增长趋势公司供热节能产品销售●◁■。中其,品销售收入分别为 1智能模块化换热机组产,3万元、12384.6,0万元☆★、7039.6,和611.27万元407●☆.67万元,018年增长较快2019年较2★☆,019年有所下降2020年较2。供热节能整体解决方案中公司主要产品均用于各类,需求不同因客户,案内容存在一定变化每年承接的解决方,体解决方案内容及需求影响较大故公司供热节能产品销售受整,产品不同和大额订单的影响因每年供热节能方案所需,热节能产品公司主要供,收入在年度间可能存在一定的波动如智能模块化换热机组产品的销售,品收入波动的风险公司存在细分产■▲。

  区域性特征影响受供热节能行业•□,华东、华北、西北地区公司客户主要集中在。中其•-,期内报告▽▽,◁◇▷.37%★……、70•☆▷.14%、67.52%和46.00%对山东市场的销售收入占主营业务收入的比例分别为66,较高占比▼◆□。东市场开拓不力如果今后公司山,场竞争出现不利变化或者公司在山东市,增长带来不利影响将对公司的业绩•▽,场较为集中的风险公司存在区域市•○。

  020年度和2021年1-6月2018年度、2019年度、2,4.78%、56◇◆.43%和57.29%公司综合毛利率分别为53.00%◁△、5。进行自主创新和技术研发如果未来公司不能持续,场需求变化不能适应市,品价格的稳定不能保持产,控制不力或者成本•▷,利率波动的风险将可能面临毛。不变的情况下在其他因素,毛利率下降1个百分点假设报告期各期公司▪◁,%▽▷●、3.08%、2.78%和8.85%将导致公司各期利润总额分别下降4.05◆=●。

  期内报告,维持在较高水平公司毛利率水平。◇◆、公司竞争优势壁垒被打破如果未来下游行业需求放缓,更多有实力的竞争对手进入或者较好的市场前景吸引,业竞争加剧从而引发行◆◇,率不可持续的风险公司存在较高毛利。

  2020年末和2021年6月末2018年末★-、2019年末、,面价值分别为13公司应收账款账,3万元●▷△、16081◁◆.7,3万元…■、19572.3,9万元和20327.3,96万元751.,7.58%、46△•◁.46%和293…★◇.97%占当期营业收入比例分别为63•□.33%▷…△、4。业务的发展随着公司,额可能进一步增大公司应收账款余,收账款催收不利如果公司对应,用恶化导致应收账款不能及时收回或者个别客户由于支付能力和信,能力及现金流产生不利影响将对公司的资产结构、偿债▼◁◁。

  020年度和2021年1-6月2018年度、2019年度、2,61%◇◆、57=△.78%、58☆▽△.81%和59.79%公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为47.,材料品种较多占比较高且原,钢材类▷…•、设备类☆●…、保温类、结构件类及其他类主要可分为电子电气类、阀门类▲□▽、机电类•=、●▽。体较多且竞争较充分公司原材料供应商主。波动等多方面因素影响如果未来受市场需求,出现大幅波动原材料价格,产成本的控制产生一定的影响将对公司营运资金的安排和生。不变的情况下在其他因素★○☆,材料采购价格上升10%假设报告期各期公司原,▼■△.61个百分点、2.56个百分点和2.53个百分点将导致公司各期毛利率分别下降2○▷▼.23个百分点、2。

  2020年末和2021年6月末2018年末、2019年末、,价值分别为4公司存货账面,2万元、6527.0,9万元、6364.0,1万元和9616.2□▼,84万元523.,7■•….59%、13…□●.30%和21.62%占流动资产的比例分别为17.30%-●、1▷□。期内报告▷●○,规模的不断增长随着公司业务◁○▪,收项目成本等规模亦有所增长公司原材料、库存商品、未验。司资金周转速度和现金流量存货余额较高可能影响公○•▼,使用效率降低资金。争风险加剧及公司存货管理水平下降如果市场环境发生重大变化、市场竞◆●,压、毁损☆◇▷、减值等情况引致公司存货出现积,跌价准备的风险将增加计提存货■…▼,绩产生不利影响对公司经营业•…。

  0年度202▼□,者的加权平均净资产收益率为37.13%公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有,资产将大幅增加发行后公司净。目产生效益需要一定的时间由于从募集资金投入到项,发行后本次,可能将出现短期下降公司的净资产收益率▽-。此因,产收益率下降的风险短期内公司存在净资。

  期内报告,税税率优惠、软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠等公司及子公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业的企业所得。

  得税方面企业所,、2018年7月24日2015年6月19日●■,高新技术企业公司被认定为▷▼☆。9月18日2021年,一批认定报备高新技术企业名单公司被列入安徽省2021年第。国企业所得税法》规定根据《中华人民共和,率缴纳企业所得税公司按15%的税●■。9年度和2020年度2018年度=○…、201,分别为286.87万元■--、1公司享受所得税政策的金额,9万元和1041▽▲.9,44万元367.,63%、9.23%和9.14%占当期利润总额的比例分别为5▷★.○▪。保持高新技术企业资格如果未来公司不能持续,绩产生一定影响将对公司经营业★☆◇。

  税方面增值,00号)《关于软件产品增值税政策的通知》的规定根据财政部○=■、国家税务总局(财税[2011]1,其自行开发生产的软件产品对增值税一般纳税人销售,征收增值税后按法定税率,%的部分实行即征即退政策对其增值税实际税负超过3。9年度和2020年度2018年度、201,税即征即退金额分别为760•●□.91万元□…、1公司享受软件企业增值税优惠政策收到的增值▷★▪,0万元和1033.0□-,28万元699=••.,93%★◁、9=◁▽.15%和11▪□.36%占当期利润总额的比例分别为14.◆○。是但,税优惠政策出现不利变化如果未来国家上述增值,力产生一定的影响将对公司的盈利能。

  期内报告,模实现较快增长公司生产经营规。项目实施并达产后本次募集资金投资,••◁、销售规模等都将大幅增加公司的资产规模、生产规模。制等方面的管理与协调能力都将面临较大的挑战公司在资源整合、市场开拓、项目管理◁◁•、内部控△=。对规模扩张过程中出现的问题如果公司管理层不能有效应,经营产生不利影响将对公司的未来★▷◁。

  保荐书签署日截至本上市□●,合计控制公司67▷▲△.11%股份本次发行后于大永、于华丽夫妇,实际控制人为公司的△▼▷。发行后本次,接和间接的持股比例有所下降虽然于大永、于华丽夫妇直,营、利润分配决策等实施重大影响但仍能对公司的发展战略◇-▲、生产经。式对公司的人事、生产、经营决策等事项实施不当控制公司实际控制人可能通过行使股东投票权或者其他方■○,东的利益产生不利影响从而对公司其他中小股。

  、论证并结合公司实际经营状况而确定的本次募集资金投资项目系经过市场调研★▲□,实际发展需求符合公司的,业的整体效益能够提高企,竞争力具有重要意义对全面提升公司核心▲☆。不足●★、项目施工管理不善◆◇•、项目进度延迟等问题但在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力,计划实施的风险存在项目不能按▪==。

  场环境、发展趋势、成本费用等各种因素虽然本次募投项目的预期收益考虑了市▼☆•,项目而言但就投资,实施等各方面都存在不可预见的风险在项目的可行性研究、项目管理和。项目实施后若公司募投,能充分消化、成本上升等不利变化出现相关产品价格下降、产能未,预期效益无法达到的风险则存在募集资金投资项目○◇•。

  投资项目实施后本次募集资金•▽,有较大幅度的增长公司的资产规模将,将相应增加折旧摊销也。目能够实现预期收益如果募集资金投资项,资而增加的折旧摊销可消化因新项目投□▼,平不会因此下降确保公司利润水。发生重大不利变化但如果市场环境★☆▽,不能消化新增的折旧和摊销费用募集资金投资项目的实际收益,增加而导致利润下滑的风险公司将会面临资产折旧摊销。

  期内报告▲▽,由第三方机构代为缴纳社会保险和住房公积金的情形公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金及▪●。员工基于自身原因放弃缴纳社保未缴纳社保的原因主要系部分,加新型农村养老保险和新型农村合作医疗等部分农村户籍员工自愿选择在其户籍地参□▷;外地员工异地缴纳社会保险、住房公积金的需要由第三方机构代缴的原因主要系公司为满足部分,为员工代为缴纳委托第三方机构。积金及委托第三方机构异地代缴而带来补缴、涉诉风险公司存在因未为部分员工缴纳相应社会保险△▽●、住房公,带来一定不利影响可能将对公司经营。

  首次公开发行股份总数为1(三)发行新股总数:公司,总股本的25.01%)842万股(占发行后,发行新股全部为,开发售股份原股东不公,国证监会注册后确定最终发行数量经中。

  发行采用直接定价方式(四)发行方式:本次,份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股••◆,询价和配售不进行网下。

  ●◇、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象(五)发行对象■★=:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人。

  生:保荐代表人1、李辉 先,理硕士工商管☆▷。讯飞2019年度非公开发行股票项目保荐代表人=◁…、佳先股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目保荐代表人、科大讯飞2021年度非公开发行股票项目保荐代表人曾担任科大讯飞非公开发行股票项目协办人、科大讯飞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、新宏泽首次公开发行股票并上市项目保荐代表人、科大,目、九华旅游首次公开发行股票并上市项目、山河药辅首次公开发行股票并在创业板上市项目、科大讯飞2015年非公开发行股票项目等并主要参与了荃银高科首次公开发行股票并在创业板上市项目、科大讯飞2011年度非公开发行股票项目、合肥三洋非公开发行股票项。

  生:保荐代表人2、徐祖飞 先◇•△,硕士法学。执业律师曾作为▼▷,目发行人律师、科大讯飞非公开发行股票项目发行人律师先后担任安利股份首次公开发行股票并在创业板上市项。投资银行总部后加入国元证券,集资金项目独立财务顾问主办人、中国宝武钢铁集团有限公司与马钢(集团)控股有限公司战略重组项目财务顾问主办人、安徽江淮汽车集团控股有限公司与大众汽车(中国)投资有限公司战略重组项目财务顾问主办人、佳先股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目保荐代表人▽◆◁、江淮汽车非公开发行项目保荐代表人先后担任雷鸣科化吸收合并西部民爆暨重大资产重组项目独立财务顾问主办人、江淮汽车吸收合并江汽集团暨重大资产重组项目独立财务顾问主办人-□、江淮汽车非公开发行股票项目协办人、安凯客车非公开发行股票项目保荐代表人…▷=、安徽省投资集团控股有限公司收购九华旅游项目财务顾问主办人、合肥城建发行股份购买资产并配套募。

  :保荐代表人吴巧玲 女士,会计师注册。、安徽应流机电股份有限公司首次公开发行项目等曾参与了淮北矿业控股股份有限公司重大资产重组□…。

  持有发行人或其控股股东◇=、实际控制人■★、重要关联方股份情(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方况

  有发行人或其控股股东、实际控制人•▪、重要关联方股份的情况本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持▲▷▲。

  保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情(二)发行人或其控股股东、实际控制人▼=、重要关联方持有况

  保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况发行人或其控股股东●-•、实际控制人、重要关联方不存在持有本。

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,其控股股东、实际控制人及重要关联方股份董事★▪•、监事、高级管理人员持有发行人或,际控制人及重要关联方任职等情以及在发行人或其控股股东、实况

  监事☆…、高级管理人员本保荐机构的董事▷◁•、,关联方股份○★=、在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况保荐代表人及其配偶不存在持有发行人或其控股股东☆●●、实际控制人及重要。

  控股股东•◇■、实际控制人○●、重要关联方相互提供担保或者融资等情况本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人•=。

  证监会及深圳证券交易所的相关规定本保荐机构已按照法律法规和中国,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解了发行人经营状,内部审核程序履行了相应的■▼。次公开发行股票并在创业板上市本保荐机构同意推荐发行人首--,荐工作底稿支持并具备相应的保。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见□▲■;

  荐机构承诺(二)本保,保荐业务管理办法》的规定自愿按照《证券发行上市,规范运作、信守承诺、信息披露等义务自证券上市之日起持续督导发行人履行。

  荐机构承诺(三)本保,圳证券交易所对推荐证券上市的规定将遵守法律法规和中国证监会及深,所的自律管理接受证券交易○=•。

  法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券◇□▪,如下具体:

  召开了第一届董事会第十次会议发行人于2020年6月1日☆▲,板上市的议案》及其他与本次股票发行上市相关的议案会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业。

  开了2020年第二次临时股东大会发行人于2020年6月16日召,行股票并在创业板上市的议案》等议案会议审议通过了《关于公司首次公开发•△•,会公众公开发行不超过1决定公司申请首次向社…◆•,币普通股(A股)842万股人民,易所创业板上市交易并申请在深圳证券交;时同,开发行股票并上市的有关具体事宜授权董事会全权办理公司首次公,票并上市的决议有效期为二十四个月本次会议有关公司首次公开发行股。

  核查经,构认为保荐机,券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证。

  纳智能”、••“有限公司■□”)整体变更设立的股份有限公司1◁◆、发行人系由合肥瑞纳表计有限公司(以下简称“瑞。008年4月9日瑞纳有限成立于2■□,净资产折股整体变更设立股份有限公司并于2017年11月10日按原账面○○。至今已持续经营三年以上发行人自有限公司成立。

  》和《公司章程》的规定发行人已按照《公司法▼-,层▽○○”的公司治理结构建立健全了“三会一◆◆▽,名•●□、薪酬与考核等四个专门委员会并在董事会下设战略、审计、提◇☆,事会秘书并规范运行设立了独立董事和董。时同◆☆▪,产经营管理需要发行人根据生,互制约的内部组织机构设立了相互配合、相,规以及运营的效率和效果以保证公司经营的合法合△-☆,能够依法履行职责相关机构和人员▽▽○。

  计基础工作规范2、发行人会,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会,人的财务状况-△、经营成果和现金流量在所有重大方面公允地反映了发行•…,》(容诚审字[2021]230Z3924号)容诚会计师出具了标准无保留意见的《审计报告。

  内部控制进行了审核容诚会计师对发行人■☆◆,(容诚专字[2021]230Z2614号)并出具了无保留结论的《内部控制鉴证报告》,规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制认为:发行人于2021年6月30日按照《企业内部控制基本。

  经核查(1),资产完整发行人,财务○■、机构独立业务及人员、,间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业●▼◆,或者显失公平的关联交易不存在严重影响独立性,第十二条第一款的规定符合《注册管理办法》◇□■。

  经核查(2)▪■,制权和管理团队稳定发行人主营业务、控,管理人员均没有发生重大不利变化最近2年内主营业务和董事、高级;支配的股东所持发行人的股份权属清晰控股股东和受控股股东-•□、实际控制人•…☆,制人没有发生变更最近2年实际控,能变更的重大权属纠纷不存在导致控制权可。如下具体:

  与生产、供热节能方案设计与实施①公司专业从事供热节能产品研发…◁,控制…○◁、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能,体的智慧供热整体解决方案提供商是集“产品+方案+服务”为一。务未发生重大变化最近两年主营业▷=。

  10月10日2017年,暨第一次股东大会公司召开创立大会,丽•◇、陈朝晖为公司第一届董事会董事选举于大永▪△◁、王兆杰、董君永、于华。

  3月10日2020年▼◇,第一次临时股东大会公司召开2020年,第一届董事会董事增选钱律求为公司★…,田雅雄为公司独立董事增选竺长安■★、王晓佳■▷△、。

  到期换届因董事会,11月27日2020年,第三次临时股东大会公司召开2020年,陈朝晖、钱律求为公司第二届董事会董事选举于大永、王兆杰、董君永☆△◆、于华丽▲□、,为公司第二届董事会独立董事选举竺长安、王晓佳、田雅雄=■。

  10月10日2017年,董事会第一次会议公司召开第一届,任董事长兼总经理决议同意•-:于大永,永任副总经理王兆杰■◁-、董君,财务总监陈朝晖任。

  人员到期换届因高级管理,11月30日2020年,董事会第一次会议公司召开第二届,任董事长兼总经理决议同意:于大永,永任副总经理王兆杰◁△▲、董君,监兼董事会秘书陈朝晖任财务总。

  发行前③本次,80.56%的股份于大永直接持有公司,控股股东为公司的;远间接控制公司4.53%股份于大永、于华丽夫妇通过瑞翰,制公司4.42%股份通过长风盈泰间接控,9.51%股份合计控制公司8,实际控制人为公司的•○-。制权稳定发行人控,支配的股东所持发行人的股份权属清晰控股股东和受控股股东■●-、实际控制人-▼,制人没有发生变更最近2年实际控,能变更的重大权属纠纷不存在导致控制权可。

  经核查(3),技术▼□•、商标等的重大权属纠纷发行人不存在主要资产、核心■■,债风险重大偿◁●•,、仲裁等或有事项重大担保、诉讼,等对持续经营有重大不利影响的事项经营环境已经或者将要发生重大变化•-☆,第十二条第三款的规定符合《注册管理办法》。

  3年内最近,财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污■△…、贿赂、侵占▪☆,安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共。

  存在最近3年内受到中国证监会行政处罚发行人的董事、监事和高级管理人员不-▼,者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或,论意见等情形尚未有明确结。

  的股本总额为 5发行人本次发行前•▽,4万元52,股票数量为1本次公开发行●-△,2万股84,好的创业小项目的股本总额为7本次发行完成后,6万股36,于3不低-◇•,0万元00-▷■。

  核查经,发行完成后发行人本次,市规则》第2■△◆.1.1条第二款的规定符合《深圳证券交易所创业板股票上。

  公司股份总数的25%以上(三)公开发行的股份达到;过人民币4亿元的公司股本总额超▪▪=,比例为10%以公开发行股份的上

  核查经,的股份总数不超过1发行人本次公开发行,2万股84•◆,数的比例为25▲▼=.01%占本次发行完成后股份总,5■▷.00%不低于2•▪,市规则》第2.1•▽●.1条第三款的规定符合《深圳证券交易所创业板股票上。

  板股票发行上市审核规则》根据《深圳证券交易所创业,则规定的第一套上市标准发行人选择上市审核规,净利润均为正即:最近两年,不低于人民币5且累计净利润,0万元00。

  30Z3924号标准无保留意见《审计报告》根据容诚会计师出具的容诚审字[2021]2-•,非经常性损益前后孰低的净利润分别为9发行人2019年度和2020年度扣除,4万元和12707.4★▪,90万元378▷★.,利润均为正最近两年净,利润为22且累计净,34万元086.•★,于5不低,0万元00。此因,发行上市审核规则》规定的第一套上市标准发行人符合《深圳证券交易所创业板股票。

  间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导(一)持续督导事项 在本次证券上市当年的剩余时。导期届满持续督,结的保荐工作如有尚未完,将继续完成保荐机构。

  (1)督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东-▷、实际控制人其他关联方违规占用发行人资源的制度 ;立经常性沟通机制(2)与发行人建,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人上述制度的执行。

  )督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度2○▲、督导发行人有效执行并完善防止其董事▪-、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 (1;立经常性沟通机制(2)与发行人建□▪,情况及履行信息披露义务的情况持续关注发行人上述制度的执行。

  一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度3■▼◁、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性 (1)督导发行人有效执行并进▪■○,履

  性的制度和合规,有关关联交易的信息披露制度并对关联交易发表意见 行;构通报将进行的重大关联交易情况(2)督导发行人及时向保荐机,易发表意见并对关联交•◇▷。

  行信息披露的义务4、督导发行人履☆●, (1)督导发行人严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件-▲△,披露义务履行信息▼▽;进行信息披露的事件后(2)在发行人发生须◇▼▷,、深圳证券交易所提交的其他文件审阅信息披露文件及向中国证监会。

  事项 (1)督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度5、持续关注发行人募集资金的专户存储•…、投资项目的实施等承诺,安全性和专用性保证募集资金的…-○;户储存、投资项目的实施等承诺事项(2)持续关注发行人募集资金的专;资金及投资项目等承诺事项(3)如发行人拟变更募集,通知或咨询保荐机构保荐机构要求发行人•■,关信息披露义务并督导其履行相。

  为他人提供担保等事项6、持续关注发行人,已制定的《对外担保管理制度》等制度并发表意见 (1)督导发行人执行☆▷●,担保行为规范对外;为他人提供担保等事项(2)持续关注发行人●■;拟为他人提供担保(3)如发行人,通知或咨询保荐机构保荐机构要求发行人••☆,关信息披露义务并督导其履行相。

  场营销、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7□☆▪、持续关注发行人经营环境和业务状况••☆、股权变动和管理状况、市,人的相关信息及时获取发行▲•▽。

  监管规定8、根据◆●□,定期或者不定期对发行人进行回访在必要时对发行人进行现场检查 ,并进行实地专项核查查阅所需的相关材料●•。

  •●◆、通过日常沟通、定期回访、现场检查◁…、尽职调查等方式开展持续督导工作(二)保荐协议对保荐机构的权利●△、履行持续督导职责的其他主要约定 1☆◇•;可能存在违法违规行为以及其他不当行为的2、有充分理由确信发行人或相关当事人○●▲,事人做出说明并限期纠正应督促发行人或相关当,严重的情节,深圳证券交易所报告应当向中国证监会、;、规章、深圳证券交易所上市规则以及协议约定方式3●■•、可要求发行人或相关当事人按照法律=▷■、行政法规,报信息及时通;东大会、董事会、监事会等有关会议4▽▷=、可列席发行人或相关当事人股;圳证券交易所信息披露规定5、按照中国证监会、深☆▽◆,的事项发表公开声明对发行人违法违规□○…。

  保荐协议中承诺保障本保荐机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 发行人已在;上市有关的文件承担相应的法律责任其他中介机构也将对其出具的与发行。

  易所创业板股票上市规则》等相关法律△=◁、法规所规定的股票上市条件国元证券认为:瑞纳智能符合《公司法》《证券法》《深圳证券交,业板定位符合创•★,所创业板上市的条件具备在深圳证券交易。能本次发行上市的保荐机构国元证券同意担任瑞纳智,交易所创业板上市交易推荐其股票在深圳证券,关保荐责任并承担相。

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